En tant que Contrôleur Financier Expérimenté, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction Financière afin d’assurer le suivi financier complet des fonds sous gestion.

Vous êtes le garant de la fiabilité des données financières, du respect du cadre réglementaire et de la qualité des reportings produits pour les investisseurs et les régulateurs.

🧩 Vos missions principales

1. Comptabilisation & valorisation des fonds

Suivre et contrôler les calculs de valeurs liquidatives (VL), dans le respect des normes comptables applicables (FR & LUX).
Assurer la cohérence entre les valorisations et les données de gestion.
Collaborer avec les équipes Middle Office et les valorisateurs externes.
Garantir la production des états financiers légaux et statutaires.

2. Relation avec les Commissaires aux Comptes

Être l’interlocuteur principal des CAC pour les audits de fonds.
Coordonner les échanges entre les CAC, les prestataires et les équipes internes.

3. Reporting & communication financière

Produire et fiabiliser les reportings financiers périodiques (internes, investisseurs, régulateurs).
Contribuer à l’amélioration et à l’automatisation des outils de reporting.

4. Suivi opérationnel des fonds

Superviser les opérations de rachat, de distribution et de liquidation.
Suivre les flux de trésorerie, la dette et la fiscalité des véhicules.
S’assurer de la conformité avec les règles AMF et fiscales en vigueur.

5. Amélioration continue

Participer à la mise en place et à l’optimisation des procédures internes de contrôle.
Contribuer à l’amélioration des relations avec les valorisateurs, dépositaires, fiscalistes, comptables et autres partenaires.